A maioria dos pares de moedas negociadas ativas e voláteis.
A imagem abaixo mostra os pares de moedas negociáveis ativos mais voláteis classificados por sua faixa de negociação diária média. Os intervalos médios de troca de pares de moedas são calculados a partir do início de 2008 a abril de 2009.
Como você pode ver no picutre acima, os pares de moeda mais voláteis são GBP / AUD, EUR / NZD e GBP / JPY, enquanto os pares menos voláteis são o EUR / GBP, NZD / USD e o EUR / CHF.
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Os Pares de Moedas mais Voláteis.
A volatilidade pode ser reduzida a todos os tipos de fatores - de números comerciais indesejáveis a eleições surpreendentes ou resultados referendos. Mais volatilidade pode ser uma bênção mista - permite mais oportunidades, mas também para muitos outros riscos.
A libra esterlina eo dólar eram complicados antes do referendo da UE e o comércio era mais volátil do que o habitual. A maioria das pessoas não esperava o resultado da Brexit e o resultado foi maior nas variações intra-dia dos preços. Durante meses, a volatilidade do GBPUSD estava aumentando com o intervalo diário médio acima de 1%, em comparação com uma média de longo prazo inferior a 0,9%.
Um par de moedas que é bem conhecido por sua volatilidade é a cruz da libra-iene. Os comerciantes de Forex atribuíram apelidos pitorescos para este par, incluindo o Guppy e também o 'Dragon' e o 'Widow-Maker' - a experiência nos diz que a volatilidade pode ser esperada desse par em qualquer época do ano.
Não surpreendentemente, este par sofreu ainda mais volatilidade imediatamente antes do referendo da UE e UE com variações médias diárias de 1,8%, contra uma média de 52 semanas de 1,4%, que ainda é extremamente alta. Os fatores em ambos os países parecem prever que, no próximo ano, podemos esperar apenas mais volatilidade do guppy.
O cruzamento entre o Euro e o Kiwi (dólar da Nova Zelândia) tende a ser imprevisivelmente volátil. Não é incomum ver o movimento diário na região de 1,6%. Pode-se ver movimentos regulares de entre 150-200 pips porque o par é relativamente ilíquido e as duas moedas são compostas por dois pares altamente líquidos - EURUSD e NZDUSD. Os motivos dessa volatilidade são a natureza do emparelhamento "pai".
Este emparelhamento experimentou alta volatilidade - trezentos pips em média durante o ano passado - o que colocar em perspectiva é quatro vezes o nível de volatilidade para o emparelhamento menos volátil. Deve notar-se que as percentagens de volatilidade podem variar versus pips devido aos diferentes valores de pips entre pares.
Há também uma marcada volatilidade na relação entre a libra esterlina, ainda lutando para chegar a um acordo com a Brexit e o dólar australiano.
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Conhecendo os pares de moeda mais voláteis.
O verão de 2018 foi um momento volátil para o mercado Forex.
Os movimentos mais notáveis foram em pares FX contendo libras esterlinas, por causa do voto da Brexit.
Mas a incerteza que surgiu do resultado surpresa, enviou ondas de choque através dos mercados financeiros globais.
As réplicas imediatas do referendo de Brexit desapareceram um pouco, mas outros fatores ainda afetam os mercados de FX.
As especulações sobre o tempo de avanços na taxa de Fed e os temores de fraqueza econômica a longo prazo alimentaram a incerteza.
E mais frequentemente do que não - a incerteza é um estreito acompanhamento da volatilidade.
Então, quais foram os pares de moeda mais voláteis recentemente?
Este artigo responde a essa pergunta e explora o tema da volatilidade cambial forex como um todo.
Mas antes de começar, precisamos ser claros sobre a volatilidade, como classificaremos pares de moeda voláteis e como ajustar as configurações de proteção de volatilidade.
Claro, você também pode verificar os movimentos atuais do mercado a qualquer momento e em tempo real em uma conta demo.
O que é volatilidade?
Quando falamos volatilidade, estamos discutindo quanto custa um preço ao longo de um determinado período de tempo.
Em suma, um mercado mais volátil irá se mover mais em um determinado período de tempo do que um menos volátil.
Agora, quando dizemos isso, estamos falando de movimentos de preços que podem ser uma das duas coisas:
Ambos têm seus usos.
A medida proporcionada é mais útil para fins comparativos em geral, mas quando examinamos especificamente as moedas, pode ser útil falar em termos absolutos.
Afinal, os comerciantes podem simplesmente querer conhecer o movimento de pips típico por um determinado período.
E para fins de nossa comparação, essa é a rota que usamos.
Nós simplesmente veremos quantos pips cada moeda se moverá.
Medição do índice de volatilidade, indicador de ATR forex.
Existem diferentes maneiras de medir a volatilidade, mas um dos indicadores mais conhecidos para este objetivo é o alcance médio verdadeiro (ATR).
O indicador ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder (juntamente com uma coleção de outros métodos bem conhecidos), em seu livro Novos conceitos em negociação técnica.
Wilder era um comerciante de commodities e a ATR foi originalmente projetada para mercados de commodities.
No mercado de commodities, normalmente há um período de tempo entre o fechamento do mercado e a reabertura.
Não é incomum ver os preços das mercadorias acelerarem.
Gapping significa abrir em um nível diferente, até o final do dia anterior.
Isso é menos um problema com o mercado FX, porque as moedas são comercializadas 24 horas por dia.
No entanto, pode ser aplicável quando o mercado FX se reabre após o encerramento do fim de semana.
Um mercado rápido coloca um problema na forma mais simples de avaliar a volatilidade:
. que está olhando para o intervalo entre o alto e o baixo por um certo período.
Então, qual é o problema se o fechamento anterior estivesse fora desse intervalo?
Bem, se focarmos puramente no intervalo alto-baixo, estamos ignorando uma certa quantidade de movimento quando o mercado entra em aberto.
O verdadeiro alcance é uma medida que explica esta circunstância e é o maior do seguinte:
alto do período atual menos baixo do período atual alto do período atual menos próximo do período anterior baixo do período atual menos próximo do período anterior.
Observe que o alcance verdadeiro é sempre um valor positivo.
Ignoramos o sinal de menos, se obtivermos um valor negativo dos cálculos acima.
porque nós fazemos isso?
No que diz respeito à volatilidade, estamos apenas interessados na magnitude da mudança - e não na direção dela.
Uma vez que temos nossos valores para o verdadeiro alcance, usamos eles para derivar ATR.
ATR é uma média móvel exponencial (MA) de alcance verdadeiro.
A boa notícia é:
. ATR vem como um indicador padrão com o MetaTrader 4.
Utilizei o ATR para determinar a minha lista dos pares FX mais voláteis e o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition, para me dar vários outros indicadores úteis que complementam a ATR.
Pares de moedas de maior volatilidade:
Na minha opinião, estes são os três pares de moedas mais voláteis do final de agosto até o início de setembro de 2018:
Aqui está um gráfico de preços de 4 horas da GBP / NZD, com ATR plotado abaixo dele.
Vamos comparar isso com o EUR / CHF, que entrou no número um entre os pares de moedas menos voláteis.
ATR para o mesmo período para:
EUR / CHF não atinge mais de 21 pips GBP / NZD não é inferior a 54 pips.
Então, podemos ver que o GBP / NZD mudou muito mais que o EUR / CHF.
Estes são os critérios que usei:
ATR de 20 períodos foi a medida de volatilidade que um período de quatro semanas usou apenas os 27 pares mais comercializados.
Os resultados sugerem que o resultado do referendo de Brexit ainda está tendo impacto na volatilidade, em relação à GBP.
O que é tão importante sobre a volatilidade da moeda?
Como muitas medidas técnicas, a ATR está medindo algo que ocorreu no passado.
Fazemos isso para fazer um palpite educado sobre o que pode ser provável para o mercado no futuro.
Esse pensamento probabilístico geralmente é o cerne de uma boa negociação.
Na minha experiência, um bom comerciante:
não tenta fazer previsões específicas sobre o futuro, tenta avaliar as probabilidades gerais de sucesso para as estratégias, a longo prazo.
Naturalmente, você provavelmente agora está se perguntando se há uma maneira de prevenir-se sobre os tempos prováveis de maior volatilidade.
Uma ferramenta que os comerciantes usam, é o Calendário Econômico.
Observando como a volatilidade surge quando determinados relatórios saem ...
. Os comerciantes logo percebem o tipo de divulgação de dados que tendem a ser motores do mercado.
Por exemplo, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA geralmente divulga dados de emprego na primeira sexta-feira de cada mês.
Os dados são extremamente oportunos e historicamente bem correlacionados com o crescimento econômico.
Como resultado, muitas vezes provocou movimentos bruscos para uma variedade de mercados como o FX.
Mas isso é apenas parte da história:
. porque pode haver padrões de volatilidade ao longo da semana de negociação.
Você pode querer estudar isso sozinho, para ver como a volatilidade flui e flui?
Outras formas em que a volatilidade afeta a negociação.
Há maneiras variadas de usar a volatilidade para orientar suas decisões comerciais.
Por exemplo, você pode usar sua medida de volatilidade para tentar normalizar o nível de risco que você toma com cada comércio.
Isso envolve o ajuste do tamanho da sua negociação, de modo que seja apropriado para a volatilidade do mercado.
Quanto mais volátil for um par, menor o tamanho do seu contrato, menos volátil será um par, maior o tamanho do seu contrato.
Este movimento tenta reduzir o impacto da volatilidade em sua negociação.
Por que você quer fazer isso?
Bem, imagine que você está usando a mesma estratégia em vários pares FX.
Pode pensar que sua chance de ganhar ou perder, é o mesmo para cada posição que você tem certo?
Afinal, uma estratégia vencedora deve oferecer lucro global a longo prazo.
Tal resultado, irá gerar uma seqüência de negociações perdidas e vencedoras.
Mas aqui está o assunto:
. O equilíbrio desses resultados é tudo.
É vital que nenhuma troca perdida anula seus negócios vencedores.
Isso pode acontecer se ocorrer uma perda em um par de moedas mais volátil, quando você não ajustou seu tamanho de acordo.
A utilidade da volatilidade não pára por aí - também pode ajudá-lo a escolher um mercado que melhor se adapte ao seu estilo de negociação.
Se você é um seguidor de tendências a longo prazo, você provavelmente vai querer trocar uma moeda menos volátil.
Como os mercados voláteis tornam difícil manter uma tendência de longo prazo.
Os preços de Whipsawing garantirão que há momentos em que pelo menos alguns de seus lucros se evaporarão.
E vamos encarar isso, isso pode ser difícil para a psicologia de um comerciante.
Por outro lado, se você é um Swing Trader, então você provavelmente quer pares mais voláteis.
Vamos dar uma olhada em um exemplo rápido de aumentar a volatilidade.
Mencionamos Brexit anteriormente, porque foi um exemplo de extrema volatilidade do mercado.
Vamos considerar negociar durante esse período.
A imagem acima mostra um gráfico diário de EUR / USD, com o ATR de 10 dias traçado abaixo dele.
Embora não estivesse no topo da nossa lista de pares de moedas de alta volatilidade, ainda pode ver quão volátil o par FX foi nesse período.
A longa vela vermelha no meio é para 24 de junho de 2018, quando o mercado reagiu ao resultado da votação de Brexit.
Agora, obviamente, um movimento tão brusco empurrou o ATR para níveis muito altos.
Como ATR é uma média, isso manteve o ATR alto por algum tempo depois.
No entanto, observe como o ATR estava aumentando mesmo antes do voto de Brexit?
A volatilidade realmente começou a subir no início de junho.
As faixas diárias de di-100 sub-100 vistas em meados de maio, incharam em apenas algumas semanas.
No dia 3 de junho, o intervalo do dia foi de 220 pips.
A oportunidade de lucros e perdas aumentou de acordo.
Considere esse dia louco de 24 de junho:
. se você fosse curto EUR / USD ...
. o aumento da volatilidade significou que seu lucro teria saltado em mais de 500 pips.
Uma última palavra sobre a volatilidade.
Qualquer estratégia completa incluirá regras para:
que comercializa para trocar quando trocar valores específicos de mercado posicionando a gestão de riscos.
Conhecer a volatilidade de um mercado, pode ajudar a informar sua decisão em todos os quatro itens acima - por isso é importante.
Como dissemos anteriormente no artigo, medir a volatilidade depende do prazo em que você está focando.
O quadro de tempo que fornece as informações mais úteis, provavelmente dependerá do tipo de comerciante que você é.
Você poderá descobrir o que funciona melhor para você, através de um processo de tentativa e erro que é melhor servido através de uma conta de demonstração.
Esperamos que essa discussão dos pares de moeda mais voláteis, o ajude a adicionar outra dimensão à sua negociação.
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Gráfico de volatilidade monetária.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.
Como usar este gráfico.
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Volatilidade Forex.
A volatilidade calculada nesta página é chamada de intervalo verdadeiro médio (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.
Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.
Primeiro dia: o Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.
A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.
A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para corrigir os níveis de perda objetiva ou parada, colocar um objetivo intradía em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.
Estudos de caso.
Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu queria abrir meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode-se estimar que o ponto alto pode ser próximo de 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.
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